大发888娱乐场下载招商中证大商品股票指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  按照《招商中证大商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不按期份额折算的相关,当招商中证大商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,买卖代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,买卖代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不按期份额折算。

  因为近期A股市场波动较大,截至2014年4月11日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同的不按期份额折算阀值,因而本基金办理人敬请投资者亲近关心招商中证商品B份额近期的参考净值波动环境,并可能呈现的风险。

  针对不按期折算所带来的风险,本基金办理人出格提醒如下:

  一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能具有折溢价买卖景象,不按期份额折算后,大发888注册招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参取二级市场买卖的投资者留意高溢价所带来的风险。

  二、招商中证商品B份额表示为高风险、高收益的特征,不按期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆程度,响应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增加或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、因为触发折算阀值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日正在触发阀值日后才能确定,因而折算基准日招商中证商品B份额的净值可能取折算阀值0.250元有必然差别。

  四、招商中证商品A份额表示为低风险、收益相对不变的特征,www.wofacai.com但正在不按期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额取较高风险收益特征的招商中证商品份额的环境,因而招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会添加。

  本基金办理人的其他主要提醒:

  一、若本基金发生上述不按期份额折算景象,按照基金合同的方式折算后本基金招商中证商品份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。按照深圳证券买卖所的相关营业法则,场内份额数将取整计较(最小单元为1份),舍去部门计入基金资产,持有极小数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品份额的持有人,具有折算后份额由于不脚1份而导致响应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为折算期间本基金的平稳运做,本基金办理人可按照深圳证券买卖所、大发888娱乐场下载中国证券登记结算无限义务公司的相关营业暂停招商中证商品A份额取招商中证商品B份额的上市买卖和招商中证商品份额的申购及赎回等相关营业。届时本基金办理人将会对相关事项进行通知布告,敬请投资者予以关心。

  投资者若但愿领会基金不按期份额折算营业详情,请本基金的基金合同及《招商中证大商品股票指数分级证券投资基金招募仿单》(以下简称“招募仿单”)或者拨打本公司客服德律风:(免长途话费)。

  三、本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不基金必然盈利,也不最低收益。

  本基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”准绳,正在做出投资决策后,基金运营情况取基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须隆重。敬请投资者于投资前认实阅读本基金的基金合同和招募仿单等相关法令文件。

  特此通知布告。

  招商基金办理无限公司

  2014年4月14日来历上海证券报)

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